| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 585.00 | 3 316.00 | 10 269.00 | 13 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 364.00 | 15 117.00 | 53 247.00 | 68 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 949.00 | 18 433.00 | 183 516.00 | 201 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
060 Stock marchandises | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
072 Créances – Autres | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
084 Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
110 Total général Actif | 228 840.00 | 18 433.00 | 210 407.00 | 228 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 419.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 025.00 | 145 619.00 | | 189 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 072.00 | 145 619.00 | | 205 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 447.00 | 96 806.00 | | 107 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | -10 471.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 267.00 | 1 226.00 | | 1 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 703.00 | -900.00 | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 62 776.00 | 56 690.00 | | 62 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 1 578.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 610.00 | 9 254.00 | | 29 610.00 |
252 Charges sociales | 6 001.00 | 1 670.00 | | 6 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 722.00 | 4 711.00 | | 13 722.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 429.00 | 160 564.00 | | 224 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 357.00 | -14 944.00 | | -19 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 602.00 | 15 720.00 | | 22 602.00 |
294 Charges financières | 3 183.00 | 777.00 | | 3 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49.00 | 197.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 530.00 | | | 173 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |