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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 585.00 | 10 627.00 | 2 958.00 | 13 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 726.00 | 51 839.00 | 23 887.00 | 75 726.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 111.00 | 62 466.00 | 147 645.00 | 210 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
060 Stock marchandises | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
072 Créances – Autres | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
084 Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
110 Total général Actif | 234 033.00 | 62 466.00 | 171 567.00 | 234 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 777.00 | 216 699.00 | | 241 777.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 258.00 | 9 205.00 | | 7 258.00 |
230 Autres produits | | 42.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 035.00 | 225 946.00 | | 249 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 157.00 | 131 333.00 | | 146 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 986.00 | 2 522.00 | | -2 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | 59.00 | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 69 205.00 | 68 050.00 | | 69 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 1 799.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 895.00 | 1 488.00 | | 1 895.00 |
252 Charges sociales | 612.00 | 306.00 | | 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 464.00 | 14 455.00 | | 15 464.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 588.00 | 220 115.00 | | 231 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 447.00 | 5 831.00 | | 17 447.00 |
294 Charges financières | 2 119.00 | 2 464.00 | | 2 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 771.00 | 1 580.00 | | 14 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 211.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478.00 | 1 577.00 | | 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 295.00 | | | 209 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 283.00 | | | 18 283.00 |