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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 585.00 | 5 753.00 | 7 832.00 | 13 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 364.00 | 26 793.00 | 41 571.00 | 68 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 949.00 | 32 546.00 | 169 403.00 | 201 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
072 Créances – Autres | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
084 Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
110 Total général Actif | 228 320.00 | 32 546.00 | 195 774.00 | 228 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 998.00 | 189 025.00 | | 206 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 834.00 | 16 046.00 | | 3 834.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 842.00 | 205 072.00 | | 210 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 143.00 | 107 447.00 | | 116 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 983.00 | 27.00 | | -3 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 267.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | 703.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 68 709.00 | 62 776.00 | | 68 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 2 828.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 308.00 | 29 610.00 | | 4 308.00 |
252 Charges sociales | 1 912.00 | 6 001.00 | | 1 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 113.00 | 13 722.00 | | 14 113.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 48.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 617.00 | 224 429.00 | | 202 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 226.00 | -19 357.00 | | 8 226.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 602.00 | | |
294 Charges financières | 2 876.00 | 3 183.00 | | 2 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 487.00 | 13.00 | | 3 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 863.00 | 49.00 | | 1 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 949.00 | | | 201 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 207.00 | | | 14 207.00 |