| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 585.00 | 12 185.00 | 1 400.00 | 13 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 462.00 | 64 124.00 | 32 338.00 | 96 462.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 230 047.00 | 76 309.00 | 153 738.00 | 230 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
060 Stock marchandises | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
084 Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
110 Total général Actif | 257 796.00 | 76 309.00 | 181 487.00 | 257 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 442.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 307 381.00 | 287 862.00 | | 307 381.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 984.00 | 6 685.00 | | 6 984.00 |
230 Autres produits | 887.00 | 38.00 | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 252.00 | 294 585.00 | | 315 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 221.00 | 169 296.00 | | 195 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 342.00 | -1 545.00 | | -1 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | 185.00 | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 82 568.00 | 84 234.00 | | 82 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 475.00 | | 1 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 134.00 | 1 894.00 | | 2 134.00 |
252 Charges sociales | 304.00 | 411.00 | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 247.00 | 13 536.00 | | 9 247.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 524.00 | 269 487.00 | | 289 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 728.00 | 25 098.00 | | 25 728.00 |
294 Charges financières | 1 758.00 | 2 143.00 | | 1 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | 15 718.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 1 088.00 | | 3 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 876.00 | 6 149.00 | | 19 876.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 771.00 | | | 224 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 890.00 | | | 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 890.00 | | | 890.00 |