| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 585.00 | 8 190.00 | 5 395.00 | 13 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 910.00 | 38 812.00 | 36 098.00 | 74 910.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 295.00 | 47 002.00 | 162 294.00 | 209 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
084 Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
110 Total général Actif | 229 425.00 | 47 002.00 | 182 423.00 | 229 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 346.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 216 699.00 | | | 216 699.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 216 699.00 | 206 998.00 | | 216 699.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 205.00 | 3 834.00 | | 9 205.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 946.00 | 210 842.00 | | 225 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 333.00 | 116 143.00 | | 131 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 522.00 | -3 983.00 | | 2 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | 48.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 68 050.00 | 68 709.00 | | 68 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 1 327.00 | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 488.00 | 4 308.00 | | 1 488.00 |
252 Charges sociales | 306.00 | 1 859.00 | | 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 455.00 | 14 113.00 | | 14 455.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 39.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 115.00 | 202 564.00 | | 220 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 831.00 | 8 279.00 | | 5 831.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | 2 876.00 | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 580.00 | 3 487.00 | | 1 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 577.00 | 1 916.00 | | 1 577.00 |