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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 585.00 | 12 185.00 | 1 400.00 | 13 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 386.00 | 54 876.00 | 35 509.00 | 90 386.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 771.00 | 67 062.00 | 157 709.00 | 224 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
084 Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
110 Total général Actif | 248 429.00 | 67 062.00 | 181 367.00 | 248 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 862.00 | 241 777.00 | | 287 862.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 685.00 | 7 258.00 | | 6 685.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 585.00 | 249 035.00 | | 294 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 296.00 | 146 157.00 | | 169 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 545.00 | -2 986.00 | | -1 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | -495.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 84 234.00 | 69 205.00 | | 84 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 735.00 | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 894.00 | 1 895.00 | | 1 894.00 |
252 Charges sociales | 411.00 | 612.00 | | 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 536.00 | 15 464.00 | | 13 536.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 487.00 | 231 588.00 | | 269 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 098.00 | 17 447.00 | | 25 098.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | 2 119.00 | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 718.00 | 14 771.00 | | 15 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 78.00 | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 149.00 | 478.00 | | 6 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 111.00 | | | 210 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 989.00 | | | 17 989.00 |