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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 6 207.00 | 5 793.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 5 586.00 | 2 624.00 | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 067.00 | 4 972.00 | 11 095.00 | 16 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 609.00 | 38 386.00 | 99 223.00 | 137 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 833.00 | 55 151.00 | 134 682.00 | 189 833.00 |
BT Marchandises | 121 105.00 | | 121 105.00 | 121 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 767.00 | 5 350.00 | 171 417.00 | 176 767.00 |
BZ Autres créances | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
CF Disponibilités | 206 548.00 | | 206 548.00 | 206 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 025.00 | 5 350.00 | 597 675.00 | 603 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 859.00 | 60 501.00 | 732 357.00 | 792 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 818.00 | -121 445.00 | | -123 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963.00 | -2 373.00 | | -16 963.00 |
DL TOTAL (I) | -130 781.00 | -113 818.00 | | -130 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 891.00 | 84 295.00 | | 62 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 465.00 | 152 011.00 | | 152 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 114.00 | 368 152.00 | | 301 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 728.00 | 50 724.00 | | 67 728.00 |
EA Autres dettes | 278 940.00 | 200.00 | | 278 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 139.00 | 655 382.00 | | 863 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 357.00 | 541 564.00 | | 732 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 136.00 | | 2 572 136.00 | 2 572 136.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 136.00 | | 2 572 136.00 | 2 572 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 6 820.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 6 820.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 340.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 340.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 6 480.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 074.00 | 1 903 878.00 | | 2 574 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 037.00 | 1 906 251.00 | | 2 591 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 963.00 | -2 373.00 | | -16 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 919.00 | | 8 250.00 | 181 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 15 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 189 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | 153 676.00 | 80.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | 842.00 | 7 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 268.00 | | 7 409.00 | 146 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 187.00 | 23 964.00 | | 31 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 807.00 | 2 400.00 | | 3 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 2 694.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | 18 870.00 | | 24 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 114.00 | 301 114.00 | | 301 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 940.00 | 278 940.00 | | 278 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
UX Autres créances clients | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 601.00 | 22 150.00 | 40 451.00 | 62 601.00 |
VI Groupe et associés | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 320.00 | 275 373.00 | 15 947.00 | 291 320.00 |
VW T.V.A. | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 139.00 | 822 688.00 | 40 451.00 | 863 139.00 |