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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 11 007.00 | 993.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 167.00 | 43.00 | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 7 132.00 | 5 465.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 119.00 | 70 980.00 | 72 139.00 | 143 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 394.00 | 97 286.00 | 96 108.00 | 193 394.00 |
BT Marchandises | 108 681.00 | | 108 681.00 | 108 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 468.00 | 8 819.00 | 192 649.00 | 201 468.00 |
BZ Autres créances | 160 407.00 | | 160 407.00 | 160 407.00 |
CF Disponibilités | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 399.00 | 8 819.00 | 559 580.00 | 568 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 794.00 | 106 106.00 | 655 688.00 | 761 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 370.00 | -140 781.00 | | -188 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 485.00 | -47 589.00 | | -31 485.00 |
DL TOTAL (I) | -209 855.00 | -178 370.00 | | -209 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 734.00 | 40 542.00 | | 17 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 845.00 | 153 169.00 | | 152 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 432.00 | 524 085.00 | | 632 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 532.00 | 72 016.00 | | 62 532.00 |
EA Autres dettes | | 6 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 543.00 | 796 787.00 | | 865 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 688.00 | 618 417.00 | | 655 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 845.00 | | | 152 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 791.00 | | 2 542 791.00 | 2 542 791.00 |
FG Production vendue services | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 083.00 | | 2 545 083.00 | 2 545 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 1 379.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 2 779.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 433.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 3 264.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -484.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 511.00 | 2 564 398.00 | | 2 615 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 996.00 | 2 611 987.00 | | 2 646 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 485.00 | -47 589.00 | | -31 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 623.00 | | 5 771.00 | 187 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 466.00 | | 4 250.00 | 151 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947.00 | | 1 521.00 | 15 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 194.00 | 21 092.00 | | 76 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 607.00 | 2 400.00 | | 8 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | 778.00 | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 198.00 | 17 914.00 | | 60 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 353.00 | 8 819.00 | 11 353.00 | 11 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 353.00 | 8 819.00 | 11 353.00 | 11 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 353.00 | 8 819.00 | 11 353.00 | 11 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 819.00 | 11 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 432.00 | 632 432.00 | | 632 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 201 468.00 | 201 468.00 | | 201 468.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VI Groupe et associés | 152 845.00 | | 152 845.00 | 152 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 082.00 | 363 614.00 | 17 468.00 | 381 082.00 |
VW T.V.A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 543.00 | 712 698.00 | 152 845.00 | 865 543.00 |