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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 8 607.00 | 3 393.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 7 389.00 | 822.00 | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 5 168.00 | 7 429.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 869.00 | 55 030.00 | 83 839.00 | 138 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 623.00 | 76 194.00 | 111 429.00 | 187 623.00 |
BT Marchandises | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 102.00 | 11 353.00 | 151 749.00 | 163 102.00 |
BZ Autres créances | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
CF Disponibilités | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 341.00 | 11 353.00 | 506 988.00 | 518 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 964.00 | 87 547.00 | 618 417.00 | 705 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 781.00 | -123 818.00 | | -140 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 589.00 | -16 963.00 | | -47 589.00 |
DL TOTAL (I) | -178 370.00 | -130 781.00 | | -178 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 542.00 | 62 891.00 | | 40 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 169.00 | 152 465.00 | | 153 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 085.00 | 301 114.00 | | 524 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 016.00 | 67 728.00 | | 72 016.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | 278 940.00 | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 787.00 | 863 139.00 | | 796 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 417.00 | 732 357.00 | | 618 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 182.00 | 822 688.00 | | 779 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 802.00 | | 2 551 802.00 | 2 551 802.00 |
FG Production vendue services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 155.00 | | 2 552 155.00 | 2 552 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | 467.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 467.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 348.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 348.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 119.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 398.00 | 2 574 074.00 | | 2 564 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 987.00 | 2 591 037.00 | | 2 611 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 589.00 | -16 963.00 | | -47 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 833.00 | | 2 790.00 | 189 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 187 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 151 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 676.00 | | 2 790.00 | 153 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 151.00 | 23 212.00 | 2 169.00 | 55 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 207.00 | 2 400.00 | | 6 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 1 803.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 358.00 | 19 009.00 | 2 169.00 | 43 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 085.00 | 524 085.00 | | 524 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
UX Autres créances clients | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
VB T. V. A. | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 451.00 | 22 846.00 | 17 605.00 | 40 451.00 |
VI Groupe et associés | 153 169.00 | 153 169.00 | | 153 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 045.00 | 264 098.00 | 15 947.00 | 280 045.00 |
VW T.V.A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 787.00 | 779 182.00 | 17 605.00 | 796 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |