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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 9 096.00 | 3 501.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 125.00 | 87 122.00 | 74 003.00 | 161 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 400.00 | 116 428.00 | 94 972.00 | 211 400.00 |
BT Marchandises | 161 303.00 | | 161 303.00 | 161 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 218.00 | 4 490.00 | 255 728.00 | 260 218.00 |
BZ Autres créances | 85 748.00 | | 85 748.00 | 85 748.00 |
CF Disponibilités | 84 220.00 | | 84 220.00 | 84 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 743.00 | 4 490.00 | 588 253.00 | 592 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 142.00 | 120 918.00 | 683 225.00 | 804 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 10 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 855.00 | -188 370.00 | | -219 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 117.00 | -31 485.00 | | -25 117.00 |
DL TOTAL (I) | 65 029.00 | -209 855.00 | | 65 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 17 734.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | 152 845.00 | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 465.00 | 632 432.00 | | 550 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 627.00 | 62 532.00 | | 56 627.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 196.00 | 865 543.00 | | 618 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 225.00 | 655 688.00 | | 683 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 991.00 | 712 698.00 | | 607 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 412.00 | 948.00 | 2 769 360.00 | 2 768 412.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 461.00 | 948.00 | 2 769 409.00 | 2 768 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 10 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 741.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 741.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 927.00 | 2 608.00 | | 11 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 927.00 | 2 608.00 | | 11 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 775.00 | -1 867.00 | | -11 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 058.00 | 2 615 511.00 | | 2 776 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 175.00 | 2 646 996.00 | | 2 801 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 117.00 | -31 485.00 | | -25 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 394.00 | | 18 006.00 | 193 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 716.00 | | 18 006.00 | 155 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 286.00 | 19 142.00 | | 97 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 007.00 | 993.00 | | 11 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | 43.00 | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 112.00 | 18 106.00 | | 78 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 819.00 | 1 784.00 | 6 113.00 | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | 1 784.00 | 6 113.00 | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | 1 784.00 | 6 113.00 | 8 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | 6 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 465.00 | 550 465.00 | | 550 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 260 218.00 | 260 218.00 | | 260 218.00 |
VB T. V. A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 688.00 | 347 220.00 | 17 468.00 | 364 688.00 |
VW T.V.A. | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 196.00 | 607 991.00 | 10 205.00 | 618 196.00 |