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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 11 060.00 | 1 537.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 015.00 | 102 479.00 | 65 536.00 | 168 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 290.00 | 133 749.00 | 84 541.00 | 218 290.00 |
BT Marchandises | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 695.00 | 6 709.00 | 202 986.00 | 209 695.00 |
BZ Autres créances | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
CF Disponibilités | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 605.00 | 6 709.00 | 519 896.00 | 526 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 895.00 | 140 458.00 | 604 437.00 | 744 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 971.00 | -219 855.00 | | -244 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 134.00 | -25 117.00 | | 31 134.00 |
DL TOTAL (I) | 96 163.00 | 65 029.00 | | 96 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 171.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 744.00 | 550 465.00 | | 444 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 191.00 | 56 627.00 | | 63 191.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 728.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 274.00 | 618 196.00 | | 508 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 437.00 | 683 225.00 | | 604 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 274.00 | 607 991.00 | | 508 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561 795.00 | 225 498.00 | 2 787 292.00 | 2 561 795.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 796.00 | 225 498.00 | 2 787 294.00 | 2 561 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | 370.00 | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 438.00 | 152.00 | | 39 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 438.00 | 152.00 | | 39 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 11 927.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 11 927.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 362.00 | -11 775.00 | | 38 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 042.00 | 2 776 058.00 | | 2 828 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 908.00 | 2 801 175.00 | | 2 796 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 134.00 | -25 117.00 | | 31 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 763.00 | 13 215.00 | | 17 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 400.00 | | 6 890.00 | 211 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 722.00 | | 6 890.00 | 173 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 428.00 | 17 321.00 | | 116 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 218.00 | 17 321.00 | | 96 218.00 |