| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 12 258.00 | 340.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 962.00 | 117 972.00 | 50 991.00 | 168 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 917.00 | 150 440.00 | 67 477.00 | 217 917.00 |
BT Marchandises | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 105.00 | 2 122.00 | 163 983.00 | 166 105.00 |
BZ Autres créances | 90 373.00 | | 90 373.00 | 90 373.00 |
CF Disponibilités | 161 960.00 | | 161 960.00 | 161 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 063.00 | 2 122.00 | 589 941.00 | 592 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 980.00 | 152 562.00 | 657 419.00 | 809 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 837.00 | -244 971.00 | | -213 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 758.00 | 31 134.00 | | 113 758.00 |
DL TOTAL (I) | 209 920.00 | 96 163.00 | | 209 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 204.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 530.00 | 444 744.00 | | 402 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 624.00 | 63 191.00 | | 44 624.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 498.00 | 508 274.00 | | 447 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 419.00 | 604 437.00 | | 657 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 498.00 | 508 274.00 | | 447 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 625 358.00 | | 3 625 358.00 | 3 625 358.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 358.00 | | 3 625 358.00 | 3 625 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 899.00 | 39 438.00 | | 14 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220.00 | 39 438.00 | | 16 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 1 076.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 1 076.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 070.00 | 38 362.00 | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 314.00 | 2 828 042.00 | | 3 646 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 557.00 | 2 796 908.00 | | 3 532 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 758.00 | 31 134.00 | | 113 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 361.00 | 17 763.00 | | 19 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 290.00 | | 948.00 | 218 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321.00 | 16 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 217 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 612.00 | | 948.00 | 180 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 749.00 | 16 691.00 | | 133 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 539.00 | 16 691.00 | | 113 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | | 4 587.00 | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 709.00 | | 4 587.00 | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 709.00 | | 4 587.00 | 6 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 530.00 | 402 530.00 | | 402 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
UX Autres créances clients | 166 105.00 | 166 105.00 | | 166 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VC Groupe et associés | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 276.00 | 266 350.00 | 32 926.00 | 299 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 498.00 | 447 498.00 | | 447 498.00 |