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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AP Constructions | 14 908.00 | 11 694.00 | 3 214.00 | 14 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 882.00 | 104 187.00 | 73 694.00 | 177 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 841.00 | 130 157.00 | 76 683.00 | 206 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 920.00 | 246 200.00 | 153 719.00 | 399 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
BZ Autres créances | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CF Disponibilités | 289 756.00 | | 289 756.00 | 289 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 875.00 | | 390 875.00 | 390 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 795.00 | 246 200.00 | 544 594.00 | 790 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 167 884.00 | 50 075.00 | | 167 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 387.00 | 117 809.00 | | 117 387.00 |
DL TOTAL (I) | 324 872.00 | 207 484.00 | | 324 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 368.00 | 41 540.00 | | 82 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 350.00 | 60 207.00 | | 45 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 734.00 | 46 955.00 | | 57 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 268.00 | 47 523.00 | | 34 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 722.00 | 196 226.00 | | 219 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 594.00 | 403 711.00 | | 544 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 030.00 | 178 461.00 | | 166 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 410.00 | | 132 005.00 | 366 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 495.00 | 399 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 495.00 | 399 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 121.00 | | 132 005.00 | 366 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 025.00 | 35 834.00 | 68 658.00 | 279 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 864.00 | 35 834.00 | 68 658.00 | 278 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 369.00 | 28 677.00 | 53 692.00 | 82 369.00 |
VI Groupe et associés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VW T.V.A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 722.00 | 166 031.00 | 53 692.00 | 219 722.00 |