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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AP Constructions | 14 908.00 | 14 761.00 | 147.00 | 14 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 090.00 | 173 436.00 | 56 654.00 | 230 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 547.00 | 150 906.00 | 74 640.00 | 225 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 832.00 | 339 265.00 | 133 567.00 | 472 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
BZ Autres créances | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CF Disponibilités | 460 338.00 | | 460 338.00 | 460 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 895.00 | | 520 895.00 | 520 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 728.00 | 339 265.00 | 654 463.00 | 993 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 400 056.00 | 327 338.00 | | 400 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 000.00 | 72 718.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 472 657.00 | 439 656.00 | | 472 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 569.00 | 35 322.00 | | 51 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 032.00 | 31 762.00 | | 57 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 64 737.00 | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 892.00 | 19 117.00 | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 805.00 | 150 938.00 | | 181 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 463.00 | 590 595.00 | | 654 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 281.00 | 141 077.00 | | 166 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 005.00 | | 95 850.00 | 422 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 022.00 | 472 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 022.00 | 470 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 719.00 | | 95 850.00 | 419 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 766.00 | 43 217.00 | 38 717.00 | 334 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 605.00 | 43 217.00 | 38 717.00 | 334 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 570.00 | 36 046.00 | 15 524.00 | 51 570.00 |
VI Groupe et associés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 806.00 | 166 282.00 | 15 524.00 | 181 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |