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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AP Constructions | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 822.00 | 175 216.00 | 18 605.00 | 193 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 548.00 | 193 420.00 | 32 128.00 | 225 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 465.00 | 383 707.00 | 53 758.00 | 437 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 408 486.00 | | 408 486.00 | 408 486.00 |
CF Disponibilités | 247 779.00 | | 247 779.00 | 247 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 602.00 | | 657 602.00 | 657 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 067.00 | 383 707.00 | 711 360.00 | 1 095 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 485 196.00 | 433 058.00 | | 485 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 304.00 | 52 138.00 | | 61 304.00 |
DL TOTAL (I) | 586 100.00 | 524 796.00 | | 586 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 15 567.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 753.00 | 60 571.00 | | 96 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 539.00 | 49 748.00 | | 27 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 260.00 | 128 255.00 | | 125 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 360.00 | 653 051.00 | | 711 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 600.00 | | 903 600.00 | 903 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 600.00 | | 903 600.00 | 903 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -5.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 11 662.00 | | 21 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 344.00 | 832 869.00 | | 915 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 040.00 | 780 730.00 | | 854 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 304.00 | 52 139.00 | | 61 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 165.00 | | | 468 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 437 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 434 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 978.00 | | | 464 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 648.00 | 35 759.00 | 30 700.00 | 378 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 487.00 | 35 759.00 | 30 700.00 | 378 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VC Groupe et associés | 311 291.00 | 311 291.00 | | 311 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 511.00 | 411 511.00 | | 411 511.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |