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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AP Constructions | 14 908.00 | 13 413.00 | 1 494.00 | 14 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 844.00 | 128 971.00 | 68 872.00 | 197 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 841.00 | 150 405.00 | 56 435.00 | 206 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 882.00 | 292 951.00 | 126 930.00 | 419 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
BZ Autres créances | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CF Disponibilités | 325 701.00 | | 325 701.00 | 325 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 142.00 | | 432 142.00 | 432 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 024.00 | 292 951.00 | 559 073.00 | 852 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 285 272.00 | 167 884.00 | | 285 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 067.00 | 117 387.00 | | 42 067.00 |
DL TOTAL (I) | 366 938.00 | 324 872.00 | | 366 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 993.00 | 82 368.00 | | 70 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 524.00 | 45 350.00 | | 30 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 255.00 | 57 734.00 | | 63 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 381.00 | 34 268.00 | | 23 381.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 134.00 | 219 722.00 | | 192 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 073.00 | 544 594.00 | | 559 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 864.00 | 166 031.00 | | 156 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 920.00 | | 21 352.00 | 399 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 419 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 419 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 632.00 | | 21 352.00 | 399 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 201.00 | 48 140.00 | 1 390.00 | 246 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 040.00 | 48 140.00 | 1 390.00 | 246 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 993.00 | 35 723.00 | 35 270.00 | 70 993.00 |
VI Groupe et associés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 135.00 | 156 864.00 | 35 270.00 | 192 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |