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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AP Constructions | 14 908.00 | 14 436.00 | 471.00 | 14 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 969.00 | 153 133.00 | 44 836.00 | 197 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 841.00 | 167 034.00 | 39 806.00 | 206 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 005.00 | 334 765.00 | 87 239.00 | 422 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 424 154.00 | | 424 154.00 | 424 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 356.00 | | 503 356.00 | 503 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 361.00 | 334 765.00 | 590 595.00 | 925 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 327 338.00 | 285 272.00 | | 327 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 718.00 | 42 066.00 | | 72 718.00 |
DL TOTAL (I) | 439 656.00 | 366 938.00 | | 439 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 322.00 | 70 993.00 | | 35 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 762.00 | 30 524.00 | | 31 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 737.00 | 63 255.00 | | 64 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 117.00 | 27 361.00 | | 19 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 938.00 | 192 134.00 | | 150 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 595.00 | 559 073.00 | | 590 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 076.00 | 156 864.00 | | 141 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 882.00 | | 2 775.00 | 419 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 422 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 419 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 594.00 | | 735.00 | 419 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 2 040.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 951.00 | 42 424.00 | 610.00 | 292 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 790.00 | 42 424.00 | 610.00 | 292 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 322.00 | 25 460.00 | 9 862.00 | 35 322.00 |
VI Groupe et associés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 939.00 | 141 077.00 | 9 862.00 | 150 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |