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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AP Constructions | 14 908.00 | 14 889.00 | 19.00 | 14 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 521.00 | 190 494.00 | 34 027.00 | 224 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 547.00 | 173 102.00 | 52 445.00 | 225 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 164.00 | 378 647.00 | 89 516.00 | 468 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 497 705.00 | | 497 705.00 | 497 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 534.00 | | 563 534.00 | 563 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 698.00 | 378 647.00 | 653 051.00 | 1 031 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 433 057.00 | 400 056.00 | | 433 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 138.00 | 33 000.00 | | 52 138.00 |
DL TOTAL (I) | 524 796.00 | 472 657.00 | | 524 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 567.00 | 51 569.00 | | 15 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 57 032.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 56 310.00 | | 60 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 747.00 | 16 892.00 | | 49 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 255.00 | 181 805.00 | | 128 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 051.00 | 654 463.00 | | 653 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 166 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 833.00 | | 900.00 | 472 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 568.00 | 468 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 568.00 | 464 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 547.00 | | | 470 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 900.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 266.00 | 44 951.00 | 5 568.00 | 339 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 104.00 | 44 951.00 | 5 568.00 | 339 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |