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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 500.00 | | 2 217 500.00 | 2 217 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
BZ Autres créances | 155 482.00 | | 155 482.00 | 155 482.00 |
CF Disponibilités | 347 605.00 | | 347 605.00 | 347 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 753.00 | | 605 753.00 | 605 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 253.00 | | 2 823 253.00 | 2 823 253.00 |
CU Autres participations | 2 212 500.00 | | 2 212 500.00 | 2 212 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DG Autres réserves | | 116 446.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 795.00 | -121 537.00 | | 130 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 464.00 | 2 073 669.00 | | 2 204 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 2 047.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 702.00 | 570 001.00 | | 420 702.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 788.00 | 572 048.00 | | 618 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 253.00 | 2 645 717.00 | | 2 823 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 884 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 880.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | -67 549.00 | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 977.00 | 1 073 233.00 | | 929 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 182.00 | 1 194 770.00 | | 799 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 795.00 | -121 537.00 | | 130 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 148.00 | 258 148.00 | | 258 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 788.00 | 468 788.00 | 90 000.00 | 618 788.00 |