| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 660.00 | | 2 227 660.00 | 2 227 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 879.00 | | 75 879.00 | 75 879.00 |
BZ Autres créances | 182 381.00 | | 182 381.00 | 182 381.00 |
CF Disponibilités | 255 290.00 | | 255 290.00 | 255 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 550.00 | | 513 550.00 | 513 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 210.00 | | 2 741 210.00 | 2 741 210.00 |
CU Autres participations | 2 212 500.00 | | 2 212 500.00 | 2 212 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 409.00 | 134 464.00 | | 195 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 025.00 | 60 944.00 | | 6 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 434.00 | 2 265 409.00 | | 2 271 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 211.00 | 150 000.00 | | 150 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 182.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 869.00 | 260 404.00 | | 118 869.00 |
EA Autres dettes | 198 580.00 | 102 580.00 | | 198 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 776.00 | 515 165.00 | | 469 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 210.00 | 2 780 574.00 | | 2 741 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 776.00 | 365 165.00 | | 349 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 715 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 18 568.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 486.00 | 741 494.00 | | 736 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 462.00 | 680 550.00 | | 730 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 025.00 | 60 944.00 | | 6 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 500.00 | | | 2 227 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227 500.00 | | | 2 227 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
UX Autres créances clients | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 182 381.00 | | | 182 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 259.00 | 258 259.00 | | 258 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 776.00 | 349 776.00 | 120 000.00 | 469 776.00 |