| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 384.00 | 556.00 | 32 828.00 | 33 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 604.00 | 430.00 | 1 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 767.00 | 1 160.00 | 2 261 607.00 | 2 262 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 507.00 | | 78 507.00 | 78 507.00 |
BZ Autres créances | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CF Disponibilités | 526 920.00 | | 526 920.00 | 526 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 287.00 | | 649 287.00 | 649 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 054.00 | 1 160.00 | 2 910 894.00 | 2 912 054.00 |
CU Autres participations | 2 212 500.00 | | 2 212 500.00 | 2 212 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DG Autres réserves | 55 225.00 | 26 772.00 | | 55 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 413.00 | 28 452.00 | | 33 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 637.00 | 2 332 225.00 | | 2 365 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 245.00 | 60 192.00 | | 30 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 3 925.00 | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 909.00 | 349 650.00 | | 505 909.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 257.00 | 416 268.00 | | 545 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 894.00 | 2 748 492.00 | | 2 910 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 000.00 | 386 268.00 | | 30 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 192.00 | | 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 107 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 021.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 209.00 | 989 647.00 | | 1 112 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 796.00 | 961 195.00 | | 1 078 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 413.00 | 28 452.00 | | 33 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 383.00 | | 33 384.00 | 2 229 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228 350.00 | | | 2 228 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 901.00 | | 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 344.00 | | 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 909.00 | 505 909.00 | | 505 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 367.00 | 122 367.00 | | 122 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 257.00 | 515 257.00 | | 545 257.00 |