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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 150.00 | | 2 228 150.00 | 2 228 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
BZ Autres créances | 131 674.00 | | 131 674.00 | 131 674.00 |
CF Disponibilités | 312 972.00 | | 312 972.00 | 312 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 743.00 | | 479 743.00 | 479 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 893.00 | | 2 707 893.00 | 2 707 893.00 |
CU Autres participations | 2 212 500.00 | | 2 212 500.00 | 2 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 434.00 | 201 434.00 | | 201 434.00 |
DH Report à nouveau | -52 775.00 | | | -52 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 114.00 | -52 775.00 | | 85 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 772.00 | 2 218 659.00 | | 2 303 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 115.00 | 120 153.00 | | 90 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 116.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 618.00 | 143 253.00 | | 219 618.00 |
EA Autres dettes | 89 738.00 | 241 837.00 | | 89 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 120.00 | 507 360.00 | | 404 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 893.00 | 2 726 018.00 | | 2 707 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 120.00 | 417 360.00 | | 344 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 880 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 008.00 | 655 153.00 | | 881 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 895.00 | 707 928.00 | | 795 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 114.00 | -52 775.00 | | 85 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 880.00 | | 270.00 | 2 227 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227 880.00 | | 270.00 | 2 227 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 618.00 | 219 618.00 | | 219 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
UX Autres créances clients | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 771.00 | 166 771.00 | | 166 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 120.00 | 344 120.00 | 60 000.00 | 404 120.00 |