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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 500.00 | | 2 227 500.00 | 2 227 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
BZ Autres créances | 144 293.00 | | 144 293.00 | 144 293.00 |
CF Disponibilités | 377 285.00 | | 377 285.00 | 377 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 074.00 | | 553 074.00 | 553 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 574.00 | | 2 780 574.00 | 2 780 574.00 |
CU Autres participations | 2 212 500.00 | | 2 212 500.00 | 2 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 464.00 | 8 760.00 | | 134 464.00 |
DH Report à nouveau | | -5 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 944.00 | 130 795.00 | | 60 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 409.00 | 2 204 464.00 | | 2 265 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 1 286.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 404.00 | 420 702.00 | | 260 404.00 |
EA Autres dettes | 102 580.00 | 46 800.00 | | 102 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 165.00 | 618 788.00 | | 515 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 574.00 | 2 823 253.00 | | 2 780 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 165.00 | 468 788.00 | | 365 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 740 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | 11 228.00 | | 18 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 494.00 | 929 977.00 | | 741 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 550.00 | 799 182.00 | | 680 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 944.00 | 130 795.00 | | 60 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 500.00 | | | 2 217 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 500.00 | | | 2 217 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
UX Autres créances clients | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 120 000.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 404.00 | 260 404.00 | | 260 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 789.00 | 175 789.00 | | 175 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 165.00 | 365 165.00 | 120 000.00 | 515 165.00 |