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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 259.00 | 774.00 | 1 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 383.00 | 259.00 | 2 229 124.00 | 2 229 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 848.00 | | 191 848.00 | 191 848.00 |
BZ Autres créances | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CF Disponibilités | 289 692.00 | | 289 692.00 | 289 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 368.00 | | 519 368.00 | 519 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 752.00 | 259.00 | 2 748 492.00 | 2 748 752.00 |
CU Autres participations | 2 212 500.00 | | 2 212 500.00 | 2 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 000.00 | 201 434.00 | | 207 000.00 |
DG Autres réserves | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
DH Report à nouveau | | -52 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 452.00 | 85 114.00 | | 28 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 225.00 | 2 303 772.00 | | 2 332 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 192.00 | 90 115.00 | | 60 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 2 150.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 650.00 | 219 618.00 | | 349 650.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 89 738.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 268.00 | 404 120.00 | | 416 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 492.00 | 2 707 893.00 | | 2 748 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 268.00 | 344 120.00 | | 386 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 115.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 985 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 293.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 647.00 | 881 008.00 | | 989 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 195.00 | 795 895.00 | | 961 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 452.00 | 85 114.00 | | 28 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 150.00 | | 1 233.00 | 2 228 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228 150.00 | | 200.00 | 2 228 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 650.00 | 349 650.00 | | 349 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 191 848.00 | 191 848.00 | | 191 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 676.00 | 229 676.00 | | 229 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 268.00 | 386 268.00 | 30 000.00 | 416 268.00 |