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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 523.00 | 1 205.00 | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 692.00 | 74 105.00 | 13 586.00 | 87 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 125.00 | 51 148.00 | 25 977.00 | 77 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 220.00 | 125 777.00 | 41 443.00 | 167 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 882.00 | | 341 882.00 | 341 882.00 |
BZ Autres créances | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CF Disponibilités | 286 349.00 | | 286 349.00 | 286 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 118.00 | | 682 118.00 | 682 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 338.00 | 125 777.00 | 723 561.00 | 849 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
DL TOTAL (I) | 153 678.00 | | | 153 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 315.00 | | | 187 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 769.00 | | | 259 769.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 884.00 | | | 569 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 561.00 | | | 723 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 724 198.00 | | 1 724 198.00 | 1 724 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 198.00 | | 1 724 198.00 | 1 724 198.00 |
FM Production stockée | | | -3 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 784.00 | | | 1 739 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 910.00 | | | 1 666 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 308.00 | | 7 912.00 | 159 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 633.00 | | 6 184.00 | 158 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 551.00 | 48 226.00 | | 77 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 551.00 | 47 703.00 | | 77 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 315.00 | 187 315.00 | | 187 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 341 882.00 | | | 341 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 250.00 | 32 493.00 | 52 757.00 | 85 250.00 |
VI Groupe et associés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 336.00 | 370 336.00 | | 370 336.00 |
VW T.V.A. | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 884.00 | 517 127.00 | 52 757.00 | 569 884.00 |