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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 2 160.00 | 2 658.00 | 4 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 239.00 | 70 955.00 | 13 284.00 | 84 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 225.00 | 75 983.00 | 4 242.00 | 80 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 982.00 | 149 098.00 | 21 884.00 | 170 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 019.00 | | 585 019.00 | 585 019.00 |
BZ Autres créances | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CF Disponibilités | 128 946.00 | | 128 946.00 | 128 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 583.00 | | 815 583.00 | 815 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 565.00 | 149 098.00 | 837 466.00 | 986 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 257 892.00 | 120 428.00 | | 257 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 314.00 | 172 465.00 | | 76 314.00 |
DL TOTAL (I) | 342 456.00 | 301 142.00 | | 342 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 271.00 | 53 372.00 | | 20 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 374.00 | 242 326.00 | | 194 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 327.00 | 297 020.00 | | 272 327.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | 1 373.00 | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 010.00 | 594 091.00 | | 495 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 466.00 | 895 234.00 | | 837 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 010.00 | 574 422.00 | | 495 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 483.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 345.00 | | 18 637.00 | 170 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 170 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 164 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | 3 090.00 | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 917.00 | | 14 547.00 | 167 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 935.00 | 11 164.00 | 18 000.00 | 155 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 432.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 207.00 | 10 731.00 | 18 000.00 | 154 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 374.00 | 194 374.00 | | 194 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 585 019.00 | 585 019.00 | | 585 019.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 587.00 | 664 587.00 | | 664 587.00 |
VW T.V.A. | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 010.00 | 495 010.00 | | 495 010.00 |