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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 220.00 | 598.00 | 4 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 314.00 | 83 309.00 | 58 005.00 | 141 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 225.00 | 78 376.00 | 1 849.00 | 80 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 057.00 | 165 905.00 | 86 152.00 | 252 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 591.00 | | 763 591.00 | 763 591.00 |
BZ Autres créances | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 184 410.00 | | 184 410.00 | 184 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 186.00 | | 974 186.00 | 974 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 243.00 | 165 905.00 | 1 060 338.00 | 1 226 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 356 583.00 | 334 206.00 | | 356 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 825.00 | 62 376.00 | | 109 825.00 |
DL TOTAL (I) | 474 657.00 | 404 833.00 | | 474 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 202.00 | 710.00 | | 98 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 814.00 | 333 670.00 | | 165 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 344.00 | 365 348.00 | | 320 344.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 14 076.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 681.00 | 713 804.00 | | 585 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 338.00 | 1 118 636.00 | | 1 060 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 781.00 | 713 804.00 | | 538 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 955.00 | 710.00 | | 33 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 057.00 | | 74 000.00 | 178 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | 20 000.00 | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 539.00 | | 50 000.00 | 171 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 4 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 964.00 | 10 941.00 | | 154 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 1 030.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 774.00 | 9 911.00 | | 151 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 763 591.00 | 763 591.00 | | 763 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 247.00 | 17 347.00 | 46 900.00 | 64 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 982.00 | 782 982.00 | | 782 982.00 |
VW T.V.A. | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 681.00 | 538 781.00 | 46 900.00 | 585 681.00 |