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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 849.00 | 94 783.00 | 138 066.00 | 232 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 683.00 | 66 819.00 | 1 864.00 | 68 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 050.00 | 166 420.00 | 165 630.00 | 332 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BN En cours de production de biens | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 792.00 | | 614 792.00 | 614 792.00 |
BZ Autres créances | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CF Disponibilités | 363 626.00 | | 363 626.00 | 363 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 295.00 | | 1 098 295.00 | 1 098 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 345.00 | 166 420.00 | 1 263 925.00 | 1 430 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 407.00 | 356 583.00 | | 426 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 236.00 | 109 825.00 | | 71 236.00 |
DL TOTAL (I) | 505 893.00 | 474 657.00 | | 505 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 945.00 | 98 202.00 | | 136 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 911.00 | 165 814.00 | | 266 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 329.00 | 320 344.00 | | 334 329.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | 1 321.00 | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 032.00 | 585 681.00 | | 758 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 925.00 | 1 060 338.00 | | 1 263 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 036.00 | 538 781.00 | | 655 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | 33 955.00 | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 057.00 | | 104 990.00 | 252 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 997.00 | 332 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 997.00 | 301 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 539.00 | | 104 990.00 | 221 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 905.00 | 25 512.00 | 24 997.00 | 165 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 598.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 685.00 | 24 914.00 | 24 997.00 | 161 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 911.00 | 266 911.00 | | 266 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 614 792.00 | 614 792.00 | | 614 792.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 899.00 | 42 763.00 | 93 136.00 | 135 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 289.00 | 652 289.00 | | 652 289.00 |
VW T.V.A. | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 172.00 | 655 036.00 | 93 136.00 | 748 172.00 |