| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 692.00 | 86 318.00 | 1 373.00 | 87 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 225.00 | 67 889.00 | 12 336.00 | 80 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 345.00 | 155 935.00 | 14 410.00 | 170 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 189.00 | | 600 189.00 | 600 189.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 245 657.00 | | 245 657.00 | 245 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 824.00 | | 880 824.00 | 880 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 169.00 | 155 935.00 | 895 234.00 | 1 051 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 428.00 | 72 554.00 | | 120 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 465.00 | 72 873.00 | | 172 465.00 |
DL TOTAL (I) | 301 142.00 | 153 678.00 | | 301 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 372.00 | 85 706.00 | | 53 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 326.00 | 187 315.00 | | 242 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 020.00 | 259 769.00 | | 297 020.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 724.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 091.00 | 569 884.00 | | 594 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 234.00 | 723 561.00 | | 895 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 422.00 | 517 127.00 | | 574 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 456.00 | | 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 220.00 | | 6 486.00 | 167 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 361.00 | 170 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 167 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 817.00 | | 6 461.00 | 164 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 25.00 | 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 777.00 | 30 158.00 | | 125 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 1 205.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 254.00 | 28 953.00 | | 125 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 326.00 | 242 326.00 | | 242 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 600 189.00 | | | 600 189.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 889.00 | 33 219.00 | 19 670.00 | 52 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 507.00 | 609 507.00 | | 609 507.00 |
VW T.V.A. | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 091.00 | 574 422.00 | 19 670.00 | 594 091.00 |