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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 2 028.00 | 1 093.00 | 3 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 135.00 | 2 028.00 | 11 107.00 | 13 135.00 |
BT Marchandises | 581 329.00 | | 581 329.00 | 581 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 751.00 | 29 795.00 | 99 956.00 | 129 751.00 |
BZ Autres créances | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 348.00 | 29 795.00 | 768 553.00 | 798 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 483.00 | 31 823.00 | 779 660.00 | 811 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 287.00 | 122 022.00 | | 21 287.00 |
DL TOTAL (I) | 150 808.00 | 129 522.00 | | 150 808.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 976.00 | 20 418.00 | | 93 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 274.00 | 466 408.00 | | 441 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 421.00 | 84 097.00 | | 87 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EA Autres dettes | 135.00 | 9 042.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 851.00 | 587 411.00 | | 628 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 660.00 | 721 508.00 | | 779 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 851.00 | 587 411.00 | | 628 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 029.00 | 19 952.00 | | 92 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536 223.00 | | 4 536 223.00 | 4 536 223.00 |
FG Production vendue services | 27 654.00 | -94.00 | 27 559.00 | 27 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 877.00 | -94.00 | 4 563 783.00 | 4 563 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 066 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 860.00 | 7 727.00 | | 12 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | 1 087.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 395.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 395.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -395.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 32 920.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 837.00 | 6 887 827.00 | | 4 844 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 550.00 | 6 765 805.00 | | 4 823 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 287.00 | 122 022.00 | | 21 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 505.00 | | 1 630.00 | 11 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384.00 | | 1 630.00 | 8 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 1 030.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 030.00 | | 1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
6T Sur comptes clients | 20 486.00 | 9 309.00 | | 20 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 311.00 | 9 309.00 | 5 825.00 | 26 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 886.00 | 9 309.00 | 10 400.00 | 30 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 309.00 | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 274.00 | 441 274.00 | | 441 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VP Divers | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 715.00 | 226 715.00 | | 226 715.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 851.00 | 628 851.00 | | 628 851.00 |