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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 753.00 | 4 014.00 | 9 738.00 | 13 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 939.00 | 4 496.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 508.00 | 4 953.00 | 989 555.00 | 994 508.00 |
BT Marchandises | 609 914.00 | | 609 914.00 | 609 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 562.00 | 33 101.00 | 113 461.00 | 146 562.00 |
BZ Autres créances | 547 114.00 | | 547 114.00 | 547 114.00 |
CF Disponibilités | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 393.00 | 33 101.00 | 1 294 292.00 | 1 327 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 901.00 | 38 054.00 | 2 283 847.00 | 2 321 901.00 |
CU Autres participations | 975 321.00 | | 975 321.00 | 975 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -84 184.00 | 58.00 | | -84 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 778.00 | -84 243.00 | | -36 778.00 |
DL TOTAL (I) | 163 588.00 | 200 366.00 | | 163 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 182.00 | 661 967.00 | | 609 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 142.00 | 1 300 717.00 | | 1 382 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 252.00 | 165 868.00 | | 124 252.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 2 633.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 259.00 | 2 131 185.00 | | 2 120 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 847.00 | 2 331 550.00 | | 2 283 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 953.00 | 1 567 159.00 | | 1 654 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 620 373.00 | | 8 620 373.00 | 8 620 373.00 |
FG Production vendue services | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 675 952.00 | | 8 675 952.00 | 8 675 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 131 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 688.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 518.00 | 66 136.00 | | 17 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 570.00 | 20 909.00 | | 19 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 386.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 16 060.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 13 378.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 30 295.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -14 235.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -1 867.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 695 799.00 | 7 131 624.00 | | 8 695 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 732 577.00 | 7 215 866.00 | | 8 732 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 778.00 | -84 243.00 | | -36 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 249.00 | | 13 694.00 | 985 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 994 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 19 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 928.00 | | 13 694.00 | 10 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 321.00 | | | 975 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 3 897.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 3 897.00 | | 1 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 413.00 | 26 688.00 | | 6 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413.00 | 26 688.00 | | 6 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 413.00 | 26 688.00 | | 6 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 142.00 | 1 382 142.00 | | 1 382 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VB T. V. A. | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 207.00 | 98 900.00 | 404 895.00 | 564 207.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 091.00 | 401 091.00 | | 401 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 303.00 | 700 303.00 | | 700 303.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 259.00 | 1 654 952.00 | 404 895.00 | 2 120 259.00 |