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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 211.00 | 7 195.00 | 8 015.00 | 15 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 2 026.00 | 3 409.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 966.00 | 9 221.00 | 986 745.00 | 995 966.00 |
BT Marchandises | 616 470.00 | | 616 470.00 | 616 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 350.00 | 40 353.00 | 147 997.00 | 188 350.00 |
BZ Autres créances | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
CF Disponibilités | 129 291.00 | | 129 291.00 | 129 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 478.00 | 40 353.00 | 1 042 126.00 | 1 082 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 444.00 | 49 574.00 | 2 028 870.00 | 2 078 444.00 |
CU Autres participations | 975 321.00 | | 975 321.00 | 975 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -120 962.00 | -84 184.00 | | -120 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 776.00 | -36 778.00 | | -17 776.00 |
DL TOTAL (I) | 145 812.00 | 163 588.00 | | 145 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 603.00 | 609 182.00 | | 465 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 815.00 | 1 382 142.00 | | 1 258 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 592.00 | 124 252.00 | | 100 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 56 298.00 | 4 579.00 | | 56 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 059.00 | 2 120 259.00 | | 1 883 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 870.00 | 2 283 847.00 | | 2 028 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 874 478.00 | | 8 874 478.00 | 8 874 478.00 |
FG Production vendue services | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 931 530.00 | | 8 931 530.00 | 8 931 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 950 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 393 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 081.00 | 17 518.00 | | 10 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 953.00 | 19 570.00 | | 17 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | 249.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 277.00 | 1 229.00 | | 4 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | 1 229.00 | | 4 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 1 020.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 1 020.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | 209.00 | | 2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 955 122.00 | 8 695 799.00 | | 8 955 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972 898.00 | 8 732 577.00 | | 8 972 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 776.00 | -36 778.00 | | -17 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 508.00 | | 1 458.00 | 994 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | | 1 458.00 | 19 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 321.00 | | | 975 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953.00 | 4 268.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953.00 | 4 268.00 | | 4 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 101.00 | 14 710.00 | 7 459.00 | 33 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 101.00 | 14 710.00 | 7 459.00 | 33 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 101.00 | 14 710.00 | 7 459.00 | 33 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 711.00 | 7 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 815.00 | 1 258 815.00 | | 1 258 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
UX Autres créances clients | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VB T. V. A. | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VC Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 307.00 | 99 711.00 | 365 596.00 | 465 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 718.00 | 336 718.00 | | 336 718.00 |
VW T.V.A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 907.00 | 1 517 311.00 | 365 596.00 | 1 882 907.00 |