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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 211.00 | 10 614.00 | 4 596.00 | 15 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 3 113.00 | 2 322.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 966.00 | 13 727.00 | 982 239.00 | 995 966.00 |
BT Marchandises | 518 738.00 | | 518 738.00 | 518 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 952.00 | 28 467.00 | 72 485.00 | 100 952.00 |
BZ Autres créances | 410 384.00 | | 410 384.00 | 410 384.00 |
CF Disponibilités | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 546.00 | 28 467.00 | 1 237 079.00 | 1 265 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 512.00 | 42 194.00 | 2 219 318.00 | 2 261 512.00 |
CU Autres participations | 975 321.00 | | 975 321.00 | 975 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -138 738.00 | -120 962.00 | | -138 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | -17 776.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 148 376.00 | 145 812.00 | | 148 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 371.00 | 465 603.00 | | 782 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 256.00 | 1 258 815.00 | | 1 198 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 266.00 | 100 592.00 | | 85 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 56 298.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 942.00 | 1 883 059.00 | | 2 070 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 318.00 | 2 028 870.00 | | 2 219 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 762 652.00 | | 6 762 652.00 | 6 762 652.00 |
FG Production vendue services | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799 224.00 | | 6 799 224.00 | 6 799 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 9 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 819.00 | 10 081.00 | | 60 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 287.00 | 17 953.00 | | 18 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | 1 042.00 | | 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 4 277.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 945.00 | 4 277.00 | | 34 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 560.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 1 560.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 650.00 | 2 717.00 | | 34 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 536.00 | 8 955 122.00 | | 6 931 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 972.00 | 8 972 898.00 | | 6 928 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | -17 776.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 966.00 | | | 995 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 321.00 | | | 975 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 221.00 | 4 506.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | 4 506.00 | | 9 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 353.00 | 6 071.00 | 17 957.00 | 40 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 353.00 | 6 071.00 | 17 957.00 | 40 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 353.00 | 6 071.00 | 17 957.00 | 40 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 071.00 | 16 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 256.00 | 1 198 256.00 | | 1 198 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VB T. V. A. | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 596.00 | 100 713.00 | 264 883.00 | 365 596.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 298.00 | | | 360 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
VP Divers | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 313.00 | 319 313.00 | | 319 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 021.00 | 523 021.00 | | 523 021.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 424.00 | 1 394 541.00 | 264 883.00 | 1 659 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |