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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 928.00 | 1 056.00 | 9 871.00 | 10 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 986 249.00 | 1 056.00 | 985 192.00 | 986 249.00 |
BT Marchandises | 617 350.00 | | 617 350.00 | 617 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 715.00 | 6 413.00 | 151 302.00 | 157 715.00 |
BZ Autres créances | 278 758.00 | | 278 758.00 | 278 758.00 |
CF Disponibilités | 279 780.00 | | 279 780.00 | 279 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 772.00 | 6 413.00 | 1 346 358.00 | 1 352 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 020.00 | 7 470.00 | 2 331 550.00 | 2 339 020.00 |
CU Autres participations | 975 321.00 | | 975 321.00 | 975 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 7 500.00 | | 283 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 121 272.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 243.00 | 21 287.00 | | -84 243.00 |
DL TOTAL (I) | 200 366.00 | 150 808.00 | | 200 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 967.00 | 93 976.00 | | 661 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 717.00 | 441 274.00 | | 1 300 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 868.00 | 87 421.00 | | 165 868.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 135.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 185.00 | 628 851.00 | | 2 131 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 550.00 | 779 660.00 | | 2 331 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 159.00 | 628 851.00 | | 1 567 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 135.00 | | 986 249.00 | 13 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 014.00 | 975 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 135.00 | 986 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 10 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | | 10 928.00 | 3 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | 975 321.00 | 10 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 795.00 | 6 413.00 | 29 795.00 | 29 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 795.00 | 6 413.00 | 29 795.00 | 29 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 795.00 | 6 413.00 | 29 795.00 | 29 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 413.00 | 29 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 717.00 | 1 300 717.00 | | 1 300 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VB T. V. A. | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 967.00 | 97 942.00 | 400 858.00 | 661 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 200.00 | | | 702 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 352.00 | 440 352.00 | | 440 352.00 |
VW T.V.A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 185.00 | 1 567 159.00 | 400 858.00 | 2 131 185.00 |