| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 211.00 | 13 261.00 | 1 950.00 | 15 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 4 200.00 | 1 235.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 966.00 | 17 461.00 | 978 506.00 | 995 966.00 |
BT Marchandises | 576 097.00 | | 576 097.00 | 576 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 365.00 | 55 161.00 | 91 204.00 | 146 365.00 |
BZ Autres créances | 206 883.00 | | 206 883.00 | 206 883.00 |
CF Disponibilités | 212 634.00 | | 212 634.00 | 212 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 250.00 | 55 161.00 | 1 097 088.00 | 1 152 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 216.00 | 72 622.00 | 2 075 594.00 | 2 148 216.00 |
CU Autres participations | 975 321.00 | | 975 321.00 | 975 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -136 174.00 | -138 738.00 | | -136 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 630.00 | 2 564.00 | | 137 630.00 |
DL TOTAL (I) | 286 006.00 | 148 376.00 | | 286 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 957.00 | 782 371.00 | | 738 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 237.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 608.00 | 1 198 256.00 | | 916 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 859.00 | 85 266.00 | | 130 859.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 4 812.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 588.00 | 2 070 942.00 | | 1 789 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 594.00 | 2 219 318.00 | | 2 075 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 401.00 | 1 454 620.00 | | 1 241 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 580.00 | 5 257.00 | | 29 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 774 650.00 | | 7 774 650.00 | 7 774 650.00 |
FG Production vendue services | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 817 680.00 | | 7 817 680.00 | 7 817 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 425 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 819.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 18 287.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 787.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 945.00 | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 34 945.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 295.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 295.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 34 650.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 838.00 | 6 931 536.00 | | 7 994 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 208.00 | 6 928 972.00 | | 7 857 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 630.00 | 2 564.00 | | 137 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 966.00 | | | 995 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 321.00 | | | 975 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 727.00 | 3 734.00 | | 13 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 727.00 | 3 734.00 | | 13 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 467.00 | 40 108.00 | 13 414.00 | 28 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 467.00 | 40 108.00 | 13 414.00 | 28 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 467.00 | 40 108.00 | 13 414.00 | 28 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 608.00 | 916 608.00 | | 916 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
VB T. V. A. | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 979.00 | 160 792.00 | 523 232.00 | 708 979.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 720.00 | 163 720.00 | | 163 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 519.00 | 363 519.00 | | 363 519.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 588.00 | 1 241 401.00 | 523 232.00 | 1 789 588.00 |