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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 6 856.00 | 8 843.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 652.00 | 16 395.00 | 20 257.00 | 36 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 952.00 | 23 251.00 | 281 701.00 | 304 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CF Disponibilités | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 940.00 | | 107 940.00 | 107 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 892.00 | 23 251.00 | 389 641.00 | 412 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
DL TOTAL (I) | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 288.00 | | | 171 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 741.00 | | | 288 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 641.00 | | | 389 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 159.00 | | 447 159.00 | 447 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 159.00 | | 447 159.00 | 447 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 442.00 | | | 453 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 501.00 | | | 415 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 910.00 | | 1 042.00 | 303 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 310.00 | | 1 042.00 | 51 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 895.00 | 10 355.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | 10 355.00 | | 12 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 288.00 | 34 240.00 | 137 048.00 | 171 288.00 |
VI Groupe et associés | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 536.00 | 18 936.00 | 2 600.00 | 21 536.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 741.00 | 151 693.00 | 137 048.00 | 288 741.00 |