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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 994.00 | 9 868.00 | 7 125.00 | 16 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 584.00 | 24 776.00 | 24 807.00 | 49 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 178.00 | 34 645.00 | 284 533.00 | 319 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CF Disponibilités | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 554.00 | 34 645.00 | 404 909.00 | 439 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
DL TOTAL (I) | 144 101.00 | | | 144 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 807.00 | | | 260 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 909.00 | | | 404 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 201.00 | | | 154 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 471 465.00 | | 471 465.00 | 471 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 136.00 | | 472 136.00 | 472 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 930.00 | | | 476 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 728.00 | | | 433 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 952.00 | | 319 178.00 | 304 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 352.00 | | 66 578.00 | 52 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251.00 | 11 744.00 | 350.00 | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251.00 | 11 744.00 | 350.00 | 23 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 329.00 | 37 724.00 | 106 605.00 | 144 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
VP Divers | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 694.00 | 13 094.00 | 2 600.00 | 15 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 807.00 | 154 202.00 | 106 605.00 | 260 807.00 |