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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 507.00 | 17 665.00 | 2 841.00 | 20 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 995.00 | 49 394.00 | 601.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 602.00 | 67 059.00 | 256 542.00 | 323 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CF Disponibilités | 151 397.00 | | 151 397.00 | 151 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 104.00 | 67 059.00 | 446 044.00 | 513 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 294.00 | | | 254 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
DL TOTAL (I) | 359 627.00 | | | 359 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 044.00 | | | 446 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 316.00 | | 389 316.00 | 389 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 316.00 | | 389 316.00 | 389 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 618.00 | | | 456 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 285.00 | | | 362 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 503.00 | | 1 369.00 | 322 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 323 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 633.00 | | 869.00 | 69 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | 500.00 | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 148.00 | 2 911.00 | | 64 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 148.00 | 2 911.00 | | 64 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 204.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 416.00 | 43 621.00 | 42 795.00 | 86 416.00 |