| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 14 251.00 | 5 386.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 994.00 | 44 612.00 | 5 382.00 | 49 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 232.00 | 58 864.00 | 263 368.00 | 322 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 666.00 | 58 864.00 | 311 802.00 | 370 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 995.00 | | | 185 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 210 448.00 | | | 210 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 802.00 | | | 311 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 733.00 | | 460 733.00 | 460 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 733.00 | | 460 733.00 | 460 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 942.00 | | | 463 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 489.00 | | | 450 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 042.00 | | 1 190.00 | 321 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 442.00 | | 1 190.00 | 68 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 493.00 | 12 371.00 | | 46 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 493.00 | 12 371.00 | | 46 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 873.00 | 39 331.00 | 28 542.00 | 67 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
VP Divers | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 373.00 | 19 773.00 | 2 600.00 | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 354.00 | 72 812.00 | 28 542.00 | 101 354.00 |