| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 448.00 | 11 007.00 | 7 440.00 | 18 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 994.00 | 35 485.00 | 14 509.00 | 49 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 042.00 | 46 492.00 | 274 549.00 | 321 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 125 778.00 | | 125 778.00 | 125 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 063.00 | 46 492.00 | 412 571.00 | 459 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
DL TOTAL (I) | 196 995.00 | | | 196 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 575.00 | | | 215 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 571.00 | | | 412 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 902.00 | | 486 902.00 | 486 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 902.00 | | 486 902.00 | 486 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 841.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 479.00 | | | 490 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 585.00 | | | 437 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 178.00 | | | 319 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 645.00 | 14 841.00 | 2 994.00 | 34 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 645.00 | 14 841.00 | 2 994.00 | 34 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 605.00 | 38 732.00 | 67 873.00 | 106 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
VP Divers | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 633.00 | 7 033.00 | 2 600.00 | 9 633.00 |