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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 16 034.00 | 3 603.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 995.00 | 48 113.00 | 1 882.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 503.00 | 64 148.00 | 258 355.00 | 322 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CF Disponibilités | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 279.00 | 64 148.00 | 372 131.00 | 436 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 448.00 | | | 199 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
DL TOTAL (I) | 265 294.00 | | | 265 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 131.00 | | | 372 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 358.00 | | 346 358.00 | 346 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 358.00 | | 346 358.00 | 346 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -145.00 | | | -145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 139.00 | | | 377 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 293.00 | | | 322 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 232.00 | | 271.00 | 322 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 632.00 | | 1.00 | 69 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 270.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 864.00 | 5 283.00 | | 58 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 864.00 | 5 283.00 | | 58 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 542.00 | 28 542.00 | 44 697.00 | 78 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 221.00 | 25 351.00 | 2 870.00 | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 836.00 | 56 836.00 | 44 697.00 | 106 836.00 |