| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 1 860.00 | 154.00 | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 1 823.00 | 3 316.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 2 727.00 | 985.00 | 3 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 640.00 | 6 410.00 | 7 230.00 | 13 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 205.00 | 25 000.00 | 562 205.00 | 587 205.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 411 905.00 | | 411 905.00 | 411 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 103.00 | 25 000.00 | 991 103.00 | 1 016 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 743.00 | 31 410.00 | 998 333.00 | 1 029 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 061.00 | 121 590.00 | | 131 061.00 |
DL TOTAL (I) | 209 651.00 | 126 590.00 | | 209 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 883.00 | 15 534.00 | | 9 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 700.00 | 140.00 | | 40 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 815.00 | 218 546.00 | | 411 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 539.00 | 186 130.00 | | 221 539.00 |
EA Autres dettes | 104 746.00 | 17 909.00 | | 104 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 682.00 | 488 260.00 | | 788 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 333.00 | 614 850.00 | | 998 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 799.00 | 473 442.00 | | 778 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 717.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 350.00 | | 2 309 350.00 | 2 309 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 350.00 | | 2 309 350.00 | 2 309 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | 2 219.00 | | 5 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 1 126.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 328.00 | 1 126.00 | | 25 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 328.00 | -1 126.00 | | -15 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 072.00 | 40 703.00 | | 47 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 405.00 | 1 842 668.00 | | 2 329 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 344.00 | 1 721 078.00 | | 2 198 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 061.00 | 121 590.00 | | 131 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 677.00 | 24 095.00 | | 44 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 920.00 | | 26 175.00 | 12 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 455.00 | 13 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 455.00 | 8 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | | 24 161.00 | 10 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027.00 | 4 384.00 | 1 001.00 | 3 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | 2 524.00 | 1 001.00 | 3 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 815.00 | 411 815.00 | | 411 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VI Groupe et associés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 973.00 | 606 973.00 | | 606 973.00 |
VW T.V.A. | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 799.00 | 778 799.00 | | 778 799.00 |