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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 845.00 | 11 735.00 | 15 109.00 | 26 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 756.00 | 37 124.00 | 60 632.00 | 97 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 473.00 | 50 874.00 | 105 600.00 | 156 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 423.00 | 230 159.00 | 411 264.00 | 641 423.00 |
BZ Autres créances | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
CF Disponibilités | 2 373 386.00 | | 2 373 386.00 | 2 373 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 444.00 | 230 159.00 | 2 881 285.00 | 3 111 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 918.00 | 281 033.00 | 2 986 885.00 | 3 267 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 384.00 | 316 673.00 | | 132 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 152.00 | 615 711.00 | | 630 152.00 |
DL TOTAL (I) | 768 037.00 | 937 884.00 | | 768 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 421.00 | 68 785.00 | | 67 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 438.00 | 708 992.00 | | 797 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 192.00 | 516 938.00 | | 1 288 192.00 |
EA Autres dettes | 65 797.00 | 82 131.00 | | 65 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 848.00 | 1 376 847.00 | | 2 218 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 885.00 | 2 405 231.00 | | 2 986 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 848.00 | 1 376 847.00 | | 2 218 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 820.00 | | 28 653.00 | 127 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 948.00 | | 28 653.00 | 95 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 999.00 | 16 874.00 | | 33 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 985.00 | 16 874.00 | | 31 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
6T Sur comptes clients | 205 362.00 | 230 159.00 | 205 362.00 | 205 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 362.00 | 230 159.00 | 205 362.00 | 205 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 862.00 | 230 159.00 | 295 862.00 | 295 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 159.00 | 295 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 438.00 | 797 438.00 | | 797 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
UX Autres créances clients | 641 423.00 | 641 423.00 | | 641 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VB T. V. A. | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VC Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VI Groupe et associés | 867 421.00 | 867 421.00 | | 867 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 917.00 | 767 917.00 | | 767 917.00 |
VW T.V.A. | 190 971.00 | 190 971.00 | | 190 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 848.00 | 2 218 848.00 | | 2 218 848.00 |