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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919.00 | 4 750.00 | 4 169.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 537.00 | 13 570.00 | 7 967.00 | 21 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 245.00 | 20 334.00 | 14 911.00 | 35 245.00 |
BN En cours de production de biens | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 516.00 | | 360 516.00 | 360 516.00 |
BZ Autres créances | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
CF Disponibilités | 1 144 237.00 | | 1 144 237.00 | 1 144 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 405.00 | | 1 658 405.00 | 1 658 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 650.00 | 20 334.00 | 1 673 316.00 | 1 693 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 305.00 | 84 151.00 | | 222 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 368.00 | 216 724.00 | | 194 368.00 |
DL TOTAL (I) | 422 173.00 | 306 375.00 | | 422 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 434.00 | 796 586.00 | | 970 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 323.00 | 261 289.00 | | 243 323.00 |
EA Autres dettes | 36 350.00 | 132 574.00 | | 36 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 142.00 | 1 195 247.00 | | 1 251 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 316.00 | 1 501 622.00 | | 1 673 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 142.00 | 1 194 816.00 | | 1 251 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 183.00 | | 3 000 183.00 | 3 000 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 183.00 | | 3 000 183.00 | 3 000 183.00 |
FM Production stockée | | | 24 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 383.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 2 967.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 742.00 | 2 967.00 | | 29 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -2 967.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 438.00 | 83 213.00 | | 60 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 000.00 | 3 172 783.00 | | 3 063 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 632.00 | 2 956 059.00 | | 2 868 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 368.00 | 216 724.00 | | 194 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 170.00 | 61 515.00 | | 66 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 972.00 | | 46 248.00 | 27 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 975.00 | 35 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 975.00 | 30 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 183.00 | | 46 248.00 | 23 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 950.00 | 18 383.00 | 10 999.00 | 12 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | 18 383.00 | 10 999.00 | 10 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 434.00 | 970 434.00 | | 970 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 360 516.00 | 360 516.00 | | 360 516.00 |
VB T. V. A. | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 282.00 | 492 282.00 | | 492 282.00 |
VW T.V.A. | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 142.00 | 1 251 142.00 | | 1 251 142.00 |