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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 571.00 | 6 975.00 | 15 596.00 | 22 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 377.00 | 25 010.00 | 48 367.00 | 73 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 820.00 | 33 999.00 | 93 821.00 | 127 820.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 810.00 | 205 362.00 | 347 449.00 | 552 810.00 |
BZ Autres créances | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
CF Disponibilités | 1 876 124.00 | | 1 876 124.00 | 1 876 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 516 772.00 | 205 362.00 | 2 311 411.00 | 2 516 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 592.00 | 239 361.00 | 2 405 231.00 | 2 644 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 673.00 | 222 305.00 | | 316 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 711.00 | 194 368.00 | | 615 711.00 |
DL TOTAL (I) | 937 884.00 | 422 173.00 | | 937 884.00 |
DP Provisions pour risques | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 785.00 | 1 035.00 | | 68 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 992.00 | 970 434.00 | | 708 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 938.00 | 243 323.00 | | 516 938.00 |
EA Autres dettes | 82 131.00 | 36 350.00 | | 82 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 847.00 | 1 251 142.00 | | 1 376 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 231.00 | 1 673 316.00 | | 2 405 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 847.00 | 1 251 142.00 | | 1 376 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 245.00 | | 92 575.00 | 35 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 456.00 | | 65 492.00 | 30 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 27 083.00 | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 334.00 | 13 665.00 | | 20 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 13 665.00 | | 18 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 205 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 295 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 992.00 | 708 992.00 | | 708 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 336.00 | 185 336.00 | | 185 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
UX Autres créances clients | 552 810.00 | 552 810.00 | | 552 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VC Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VI Groupe et associés | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 506.00 | 670 506.00 | | 670 506.00 |
VW T.V.A. | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 847.00 | 1 376 847.00 | | 1 376 847.00 |