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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 250.00 | 16 230.00 | 13 020.00 | 29 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 048.00 | 47 293.00 | 27 755.00 | 75 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 471.00 | 65 537.00 | 70 933.00 | 136 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 723.00 | 151 200.00 | 297 523.00 | 448 723.00 |
BZ Autres créances | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
CF Disponibilités | 3 657 603.00 | | 3 657 603.00 | 3 657 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 894.00 | 151 200.00 | 4 060 694.00 | 4 211 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 364.00 | 216 737.00 | 4 131 627.00 | 4 348 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 975.00 | | | 798 975.00 |
DL TOTAL (I) | 847 012.00 | | | 847 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 404.00 | | | 1 080 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 322.00 | | | 616 322.00 |
EA Autres dettes | 787 381.00 | | | 787 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 615.00 | | | 3 284 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 627.00 | | | 4 131 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 615.00 | | | 3 284 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 473.00 | | 2 997.00 | 156 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 136 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 104 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 601.00 | | 2 697.00 | 124 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 858.00 | | 300.00 | 29 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 873.00 | 19 378.00 | 4 715.00 | 50 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 859.00 | 19 378.00 | 4 715.00 | 48 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 159.00 | 151 200.00 | 230 159.00 | 230 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 159.00 | 151 200.00 | 230 159.00 | 230 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 159.00 | 151 200.00 | 230 159.00 | 230 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 200.00 | 230 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 404.00 | 1 080 404.00 | | 1 080 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 744.00 | 217 744.00 | | 217 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
UX Autres créances clients | 448 723.00 | 448 723.00 | | 448 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 720 508.00 | 720 508.00 | | 720 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 199.00 | 541 040.00 | 30 158.00 | 571 199.00 |
VW T.V.A. | 208 635.00 | 208 635.00 | | 208 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 615.00 | 3 284 615.00 | | 3 284 615.00 |