| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439.00 | 3 413.00 | 3 026.00 | 6 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 743.00 | 7 523.00 | 9 220.00 | 16 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 472.00 | 12 950.00 | 16 522.00 | 29 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 665.00 | | 573 665.00 | 573 665.00 |
BZ Autres créances | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
CF Disponibilités | 870 993.00 | | 870 993.00 | 870 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 100.00 | | 1 485 100.00 | 1 485 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 571.00 | 12 950.00 | 1 501 622.00 | 1 514 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 151.00 | 73 090.00 | | 84 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 724.00 | 131 061.00 | | 216 724.00 |
DL TOTAL (I) | 306 375.00 | 209 651.00 | | 306 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 797.00 | 9 883.00 | | 4 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 586.00 | 411 815.00 | | 796 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 289.00 | 221 539.00 | | 261 289.00 |
EA Autres dettes | 132 574.00 | 104 746.00 | | 132 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 247.00 | 788 682.00 | | 1 195 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 622.00 | 998 333.00 | | 1 501 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 816.00 | 778 799.00 | | 1 194 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 532.00 | | 3 147 532.00 | 3 147 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 532.00 | | 3 147 532.00 | 3 147 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 874.00 | | 2 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 25 328.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | -15 328.00 | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 213.00 | 47 072.00 | | 83 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 783.00 | 2 329 405.00 | | 3 172 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 059.00 | 2 198 344.00 | | 2 956 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 724.00 | 131 061.00 | | 216 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 515.00 | 44 677.00 | | 61 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 640.00 | | 14 331.00 | 13 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | | 14 331.00 | 8 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 410.00 | 6 540.00 | | 6 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 154.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 6 386.00 | | 4 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 586.00 | 796 586.00 | | 796 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 574.00 | 132 574.00 | | 132 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 573 665.00 | | | 573 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 382.00 | 618 382.00 | | 618 382.00 |
VW T.V.A. | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 816.00 | 1 194 816.00 | | 1 194 816.00 |