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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 963 000.00 | | 1 963 000.00 | 1 963 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 692.00 | 458.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 315.00 | 59 118.00 | 116 197.00 | 175 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 761.00 | 1 615.00 | 22 146.00 | 23 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 216.00 | 62 691.00 | 2 103 525.00 | 2 166 216.00 |
BT Marchandises | 199 086.00 | | 199 086.00 | 199 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
CF Disponibilités | 340 660.00 | | 340 660.00 | 340 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 648.00 | | 691 648.00 | 691 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 865.00 | 62 691.00 | 2 795 174.00 | 2 857 865.00 |
CU Autres participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DG Autres réserves | 148 369.00 | | | 148 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 767.00 | 156 178.00 | | 219 767.00 |
DL TOTAL (I) | 545 946.00 | 326 178.00 | | 545 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 742.00 | 1 798 076.00 | | 1 663 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 975.00 | 295 571.00 | | 286 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 561.00 | 180 777.00 | | 198 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 185.00 | 111 635.00 | | 96 185.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 8 138.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 228.00 | 2 394 197.00 | | 2 249 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 174.00 | 2 720 375.00 | | 2 795 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 871.00 | | 29 015.00 | 2 137 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 2 166 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 177 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 267.00 | | | 1 963 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 120.00 | | 29 015.00 | 149 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 783.00 | 30 964.00 | 670.00 | 30 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 88.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 604.00 | 30 875.00 | 670.00 | 30 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 050.00 | 4 100.00 | | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | 410.00 | | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205.00 | 410.00 | | 1 205.00 |
UG ‐ Financières | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 561.00 | 198 561.00 | | 198 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
UX Autres créances clients | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 885.00 | 164 122.00 | 667 380.00 | 1 662 885.00 |
VI Groupe et associés | 286 975.00 | 286 975.00 | | 286 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 886.00 | 51 125.00 | 23 761.00 | 74 886.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 228.00 | 750 465.00 | 667 380.00 | 2 249 228.00 |