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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 963 000.00 | | 1 963 000.00 | 1 963 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 942.00 | 208.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 907.00 | 91 173.00 | 88 734.00 | 179 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 371.00 | 1 781.00 | 21 590.00 | 23 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 418.00 | 95 162.00 | 2 075 257.00 | 2 170 418.00 |
BT Marchandises | 211 419.00 | | 211 419.00 | 211 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BZ Autres créances | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
CF Disponibilités | 283 745.00 | | 283 745.00 | 283 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 790.00 | | 777 790.00 | 777 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 209.00 | 95 162.00 | 2 853 047.00 | 2 948 209.00 |
CU Autres participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 7 809.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 358 946.00 | 148 369.00 | | 358 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 746.00 | 219 767.00 | | 202 746.00 |
DL TOTAL (I) | 748 692.00 | 545 946.00 | | 748 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 998.00 | 1 663 742.00 | | 1 507 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 767.00 | 286 975.00 | | 289 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 330.00 | 198 561.00 | | 239 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 068.00 | 96 185.00 | | 67 068.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 3 765.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 355.00 | 2 249 228.00 | | 2 104 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 047.00 | 2 795 174.00 | | 2 853 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 767.00 | | | 289 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 216.00 | | 4 592.00 | 2 166 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 25 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 2 170 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 267.00 | | | 1 963 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 465.00 | | 4 592.00 | 177 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 076.00 | 32 305.00 | | 61 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 809.00 | 32 305.00 | | 60 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 150.00 | 1 660.00 | | 16 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | 166.00 | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | 166.00 | | 1 615.00 |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 330.00 | 239 330.00 | | 239 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
UX Autres créances clients | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 469.00 | 175 624.00 | 706 830.00 | 1 507 469.00 |
VI Groupe et associés | 289 767.00 | 289 767.00 | | 289 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544 000.00 | | | 1 544 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699 416.00 | | | 1 699 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 018.00 | 81 647.00 | 23 371.00 | 105 018.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 355.00 | 772 511.00 | 706 830.00 | 2 104 355.00 |