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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 963 000.00 | | 1 963 000.00 | 1 963 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 010.00 | 179 242.00 | 13 767.00 | 193 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 371.00 | 4 400.00 | 18 971.00 | 23 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 680.00 | 186 059.00 | 2 047 621.00 | 2 233 680.00 |
BT Marchandises | 184 141.00 | | 184 141.00 | 184 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CF Disponibilités | 283 914.00 | | 283 914.00 | 283 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 071.00 | | 524 071.00 | 524 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 751.00 | 186 059.00 | 2 571 692.00 | 2 757 751.00 |
CU Autres participations | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 774 210.00 | 638 150.00 | | 774 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 507.00 | 136 060.00 | | 134 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 717.00 | 927 210.00 | | 1 061 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 520.00 | 1 156 142.00 | | 977 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 268.00 | 226 746.00 | | 252 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 277.00 | 209 088.00 | | 223 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 212.00 | 56 702.00 | | 53 212.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 192.00 | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 976.00 | 1 648 871.00 | | 1 509 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 692.00 | 2 576 081.00 | | 2 571 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 614.00 | 672 577.00 | | 709 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 948.00 | | 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 268.00 | | | 252 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 355.00 | | 12 326.00 | 2 221 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 267.00 | | | 1 963 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 978.00 | | 12 182.00 | 182 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 110.00 | | 144.00 | 75 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 973.00 | 28 686.00 | | 152 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 706.00 | 28 686.00 | | 152 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 359.00 | 41.00 | | 4 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 157.00 | 41.00 | 798.00 | 5 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157.00 | 41.00 | 798.00 | 5 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 277.00 | 223 277.00 | | 223 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
UX Autres créances clients | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 293.00 | 175 932.00 | 709 985.00 | 976 293.00 |
VI Groupe et associés | 252 268.00 | 252 268.00 | | 252 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 497.00 | | | 178 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 387.00 | 56 016.00 | 23 371.00 | 79 387.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 976.00 | 709 614.00 | 709 985.00 | 1 509 976.00 |